加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0270 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-02-11 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0119 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0398 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0157 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0191 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0323 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0609 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0245 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0234 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0226 |
1.45 |
| 2026-01-26 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0154 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0148 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0174 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0085 |
-0.54 |