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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0274 |
1.77 |
| 2026-01-06 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0588 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0148 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0181 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0185 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0257 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0373 |
-2.50 |
| 2025-12-15 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0359 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0203 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0077 |
0.51 |
| 2025-12-10 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0224 |
1.51 |
| 2025-12-09 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0024 |
0.16 |