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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-17 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0178 |
-1.35 |
| 2024-10-16 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2024-10-15 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2024-10-14 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0154 |
1.16 |
| 2024-10-11 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0264 |
-1.95 |
| 2024-10-10 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0185 |
1.39 |
| 2024-10-09 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0872 |
-6.13 |
| 2024-10-08 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0433 |
3.14 |
| 2024-09-30 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0815 |
6.28 |
| 2024-09-27 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0527 |
4.24 |
| 2024-09-26 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0573 |
4.83 |
| 2024-09-25 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0120 |
1.02 |
| 2024-09-24 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0377 |
3.32 |
| 2024-09-23 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0038 |
0.34 |
| 2024-09-20 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-19 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0092 |
0.82 |
| 2024-09-18 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09 |
| 2024-09-13 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2024-09-12 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2024-09-11 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0014 |
0.12 |