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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
2194.81 |
|
8.14% |
| 2 |
贵州茅台 |
2108.23 |
|
7.82% |
| 3 |
宁波银行 |
2108.17 |
|
7.82% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1701.62 |
|
6.31% |
| 5 |
信达生物 |
1493.58 |
|
5.54% |
| 6 |
徐工机械 |
1466.02 |
|
5.44% |
| 7 |
万华化学 |
1091.91 |
|
4.05% |
| 8 |
华通线缆 |
759.89 |
|
2.82% |
| 9 |
科达利 |
663.42 |
|
2.46% |
| 10 |
金风科技 |
585.48 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
4.60% |
6.67% |
16.05% |
31.96% |
2.31% |
12.65% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4395/10649 |
5491/10649 |
5114/10649 |
4967/10649 |
4323/10649 |
6967/10649 |
5391/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.9798 |
2.3598 |
0.0256 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
1.9584 |
2.3384 |
0.0208 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
1.9409 |
2.3209 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
1.9486 |
2.3286 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.9476 |
2.3276 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.3800 |
