加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李朝昱
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
4438.61 |
|
9.85% |
| 2 |
五洲新春 |
3114.19 |
|
6.91% |
| 3 |
福赛科技 |
2992.02 |
|
6.64% |
| 4 |
震裕科技 |
2471.20 |
|
5.48% |
| 5 |
绿的谐波 |
2259.64 |
|
5.02% |
| 6 |
模塑科技 |
2217.80 |
|
4.92% |
| 7 |
奥比中光 |
2108.62 |
|
4.68% |
| 8 |
恒立液压 |
1605.12 |
|
3.56% |
| 9 |
恒帅股份 |
1366.43 |
|
3.03% |
| 10 |
伟创电气 |
1357.35 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1108.31 |
11.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.44% |
-2.58% |
6.85% |
4.64% |
44.83% |
-8.57% |
52.68% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
8859/11064 |
5394/11064 |
2584/11064 |
4836/11064 |
2460/11064 |
9531/11064 |
2090/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0367 |
-3.29% |
| 2026-06-10 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0521 |
-4.46% |
| 2026-06-09 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-06-05 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0226 |
2.00% |
