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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.0244 |
3.0244 |
0.0301 |
1.01 |
| 2026-01-06 |
2.9943 |
2.9943 |
0.0205 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
2.9738 |
2.9738 |
0.0812 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
2.8926 |
2.8926 |
-0.0358 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0107 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
2.9177 |
2.9177 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
2.9162 |
2.9162 |
-0.0058 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
2.9318 |
2.9318 |
0.0460 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
2.8858 |
2.8858 |
0.0183 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.8675 |
2.8675 |
0.0786 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
2.7889 |
2.7889 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
2.7866 |
2.7866 |
-0.0329 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0803 |
2.93 |
| 2025-12-16 |
2.7392 |
2.7392 |
-0.0447 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0226 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
2.8065 |
2.8065 |
0.0124 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0352 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
2.8272 |
2.8272 |
-0.0107 |
-0.38 |