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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李世伟
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
377.30 |
|
4.78% |
| 2 |
福斯特 |
284.64 |
|
3.61% |
| 3 |
盐津铺子 |
246.60 |
|
3.13% |
| 4 |
温氏股份 |
236.32 |
|
3.00% |
| 5 |
爱尔眼科 |
231.46 |
|
2.93% |
| 6 |
青岛啤酒 |
222.77 |
|
2.82% |
| 7 |
安井食品 |
183.14 |
|
2.32% |
| 8 |
千禾味业 |
174.31 |
|
2.21% |
| 9 |
牧原股份 |
170.96 |
|
2.17% |
| 10 |
洽洽食品 |
169.93 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.08% |
2.55% |
1.35% |
13.47% |
30.69% |
8.07% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10454/10774 |
2744/10774 |
6400/10774 |
4465/10774 |
3814/10774 |
2479/10774 |
6595/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2026-02-11 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-02-09 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0086 |
0.72% |
