富安达医药创新混合A 净资产规模 0.80 亿元，比上期增加 -16.91% , 股票配置占比上期增加 -16.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.41 | 0.02 | 2.00 | 0.80 | 0.81 |
| 2025-09-30 | 0.89 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.50 | 0.01 | 1.23 | 0.96 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 91.60 | 0.05 | 4.95 | 0.03 | 3.36 | 0.00 | 0.09 | 0.90 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 86.92 | 0.05 | 4.84 | 0.08 | 8.17 | 0.00 | 0.07 | 0.90 | 0.94 |
| 2024-12-31 | 0.80 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.25 | 0.05 | 5.13 | 0.90 | 0.95 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.66 | 0.01 | 1.15 | 0.98 | 0.98 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.58 | 0.01 | 1.25 | 0.90 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.92 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.13 | 0.02 | 1.96 | 1.04 | 1.04 |