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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
291.13 |
|
5.39% |
| 2 |
银轮股份 |
282.90 |
|
5.24% |
| 3 |
爱柯迪 |
265.26 |
|
4.91% |
| 4 |
拓普集团 |
245.40 |
|
4.55% |
| 5 |
三花智控 |
242.63 |
|
4.49% |
| 6 |
恒瑞医药 |
231.11 |
|
4.28% |
| 7 |
伟创电气 |
217.22 |
|
4.02% |
| 8 |
恒玄科技 |
215.06 |
|
3.98% |
| 9 |
宁波华翔 |
208.98 |
|
3.87% |
| 10 |
北特科技 |
206.19 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
8.45% |
-3.04% |
22.71% |
56.61% |
3.07% |
2.69% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3783/10633 |
1129/10633 |
8849/10633 |
3681/10633 |
1517/10633 |
4195/10633 |
7674/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0277 |
2.55% |
| 2025-12-31 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0056 |
-0.51% |
