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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
14.88 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.19% |
1.51% |
30.37% |
11.24% |
21.10% |
-21.22% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
-2.20% |
3.29% |
18.79% |
14.92% |
16.69% |
14.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.39% |
-0.85% |
2.10% |
16.70% |
18.82% |
20.71% |
14.27% |
| 同类型阶段排名 |
6580/10547 |
3716/10547 |
4793/10547 |
2040/10547 |
5775/10547 |
4347/10547 |
9971/10547 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-10 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
