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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
23980.37 |
|
9.69% |
| 2 |
海大集团 |
22846.35 |
|
9.24% |
| 3 |
九号公司 |
22579.15 |
|
9.13% |
| 4 |
美的集团 |
16446.88 |
|
6.65% |
| 5 |
贵州茅台 |
13234.70 |
|
5.35% |
| 6 |
国光股份 |
10602.47 |
|
4.29% |
| 7 |
东鹏饮料 |
10055.20 |
|
4.06% |
| 8 |
立讯精密 |
7744.49 |
|
3.13% |
| 9 |
奕瑞科技 |
7039.25 |
|
2.85% |
| 10 |
宝钢股份 |
6919.26 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-6.52% |
-3.28% |
-9.34% |
17.79% |
-3.28% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6103/10858 |
7984/10858 |
8073/10858 |
9045/10858 |
4462/10858 |
8016/10858 |
7219/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.0660 |
4.0660 |
-0.0290 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
3.0880 |
4.0880 |
-0.0145 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
3.0990 |
4.0990 |
0.0540 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
3.0580 |
4.0580 |
-0.0276 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
3.0790 |
4.0790 |
-0.0106 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
1.0000 |
