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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
15435.52 |
|
7.37% |
| 2 |
九号公司 |
12677.20 |
|
6.06% |
| 3 |
中国平安 |
11120.36 |
|
5.31% |
| 4 |
保利发展 |
10235.81 |
|
4.89% |
| 5 |
欧派家居 |
9649.48 |
|
4.61% |
| 6 |
绿联科技 |
9492.20 |
|
4.54% |
| 7 |
星源卓镁 |
7595.51 |
|
3.63% |
| 8 |
洽洽食品 |
7338.79 |
|
3.51% |
| 9 |
国光股份 |
7315.88 |
|
3.50% |
| 10 |
老板电器 |
7296.75 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
-4.94% |
-9.41% |
-6.74% |
10.66% |
-7.03% |
-1.57% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
8588/10976 |
9624/10976 |
9905/10976 |
9977/10976 |
6187/10976 |
9992/10976 |
9125/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.9720 |
3.9720 |
0.0329 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
2.9470 |
3.9470 |
-0.0711 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
3.0010 |
4.0010 |
0.0026 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
2.9990 |
3.9990 |
0.0066 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
2.9940 |
3.9940 |
-0.0395 |
-0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
1.0000 |
