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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
28895.40 |
|
9.87% |
| 2 |
科沃斯 |
25948.07 |
|
8.86% |
| 3 |
美的集团 |
25752.35 |
|
8.80% |
| 4 |
海大集团 |
23386.24 |
|
7.99% |
| 5 |
九号公司 |
17862.51 |
|
6.10% |
| 6 |
环旭电子 |
16740.02 |
|
5.72% |
| 7 |
紫金矿业 |
15245.99 |
|
5.21% |
| 8 |
春风动力 |
13581.95 |
|
4.64% |
| 9 |
华测导航 |
12109.63 |
|
4.14% |
| 10 |
国光股份 |
11922.80 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
3.62% |
-2.98% |
15.24% |
23.49% |
2.81% |
15.81% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5921/10638 |
5759/10638 |
9781/10638 |
5322/10638 |
5655/10638 |
6177/10638 |
4901/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.2290 |
4.2290 |
-0.0395 |
-0.92% |
| 2026-01-12 |
3.2590 |
4.2590 |
0.0171 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
3.2460 |
4.2460 |
0.0368 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
3.2180 |
4.2180 |
0.0066 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
3.2130 |
4.2130 |
-0.0500 |
-1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
1.0000 |
