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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
2241.02 |
|
4.49% |
| 2 |
中芯国际 |
1718.85 |
|
3.44% |
| 3 |
徐工机械 |
1503.86 |
|
3.01% |
| 4 |
兆易创新 |
1501.63 |
|
3.01% |
| 5 |
寒武纪 |
1486.65 |
|
2.98% |
| 6 |
泽璟制药 |
1417.89 |
|
2.84% |
| 7 |
东山精密 |
1237.66 |
|
2.48% |
| 8 |
佰维存储 |
1201.30 |
|
2.40% |
| 9 |
华曙高科 |
1174.05 |
|
2.35% |
| 10 |
石头科技 |
1140.18 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
129.20 |
0.93 |
0.26% |
| 2 |
长汽转债 |
15.46 |
0.14 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
3.70% |
-3.59% |
12.76% |
13.96% |
13.96% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2809/10633 |
3263/10633 |
7969/10633 |
5032/10633 |
5797/10633 |
5719/10633 |
7033/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9350 |
2.0320 |
-0.0179 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
1.9520 |
2.0490 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.9430 |
2.0400 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.9470 |
2.0440 |
0.0200 |
0.99% |
| 2025-12-25 |
1.9280 |
2.0250 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0970 |
