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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2014-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
29846.05 |
|
8.26% |
| 2 |
贵州茅台 |
27922.05 |
|
7.72% |
| 3 |
继峰股份 |
23475.61 |
|
6.49% |
| 4 |
惠泰医疗 |
22318.17 |
|
6.17% |
| 5 |
新产业 |
18349.39 |
|
5.08% |
| 6 |
盐津铺子 |
17636.10 |
|
4.88% |
| 7 |
温氏股份 |
11966.71 |
|
3.31% |
| 8 |
宁德时代 |
10231.86 |
|
2.83% |
| 9 |
圆通速递 |
8913.43 |
|
2.47% |
| 10 |
泸州老窖 |
8622.27 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-4.48% |
-8.74% |
-20.29% |
-12.60% |
-8.74% |
-29.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6298/10855 |
6170/10855 |
9946/10855 |
10569/10855 |
10449/10855 |
9880/10855 |
10531/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0270 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0030 |
-0.15% |
