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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7720 |
1.8600 |
0.0137 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.7590 |
1.8470 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.7640 |
1.8520 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.7600 |
1.8480 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.7570 |
1.8450 |
0.0168 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.7410 |
1.8290 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.7500 |
1.8380 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.7460 |
1.8340 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.7480 |
1.8360 |
0.0095 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.7390 |
1.8270 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7400 |
1.8280 |
0.0074 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.7330 |
1.8210 |
0.0095 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.7240 |
1.8120 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.7170 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.7170 |
1.8050 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7180 |
1.8060 |
0.0147 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.7040 |
1.7920 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.7160 |
1.8040 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.7230 |
1.8110 |
0.0084 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.7150 |
1.8030 |
-0.0074 |
-0.41 |