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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7960 |
1.8840 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.8010 |
1.8890 |
0.0084 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.7930 |
1.8810 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.7890 |
1.8770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.7890 |
1.8770 |
0.0147 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.7750 |
1.8630 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.7790 |
1.8670 |
-0.0158 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.7940 |
1.8820 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.7960 |
1.8840 |
0.0168 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.7800 |
1.8680 |
-0.0453 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.8230 |
1.9110 |
-0.0158 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.8380 |
1.9260 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.8410 |
1.9290 |
0.0210 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
1.8210 |
1.9090 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.8190 |
1.9070 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
1.8120 |
1.9000 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.8100 |
1.8980 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.8110 |
1.8990 |
0.0221 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.7900 |
1.8780 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.7950 |
1.8830 |
-0.0021 |
-0.11 |