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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 袁宜
- 成立日期：
- 2013-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
811.61 |
|
3.52% |
| 2 |
寒武纪 |
755.78 |
|
3.27% |
| 3 |
东方电缆 |
749.49 |
|
3.25% |
| 4 |
兆易创新 |
748.68 |
|
3.24% |
| 5 |
佰维存储 |
721.65 |
|
3.13% |
| 6 |
拓普集团 |
695.70 |
|
3.01% |
| 7 |
新易盛 |
618.15 |
|
2.68% |
| 8 |
悦康药业 |
594.11 |
|
2.57% |
| 9 |
唯万密封 |
568.17 |
|
2.46% |
| 10 |
东方证券 |
553.47 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
4.37% |
| 2 |
华安转债 |
237.55 |
1.78 |
1.03% |
| 3 |
25国债13 |
200.40 |
2.00 |
0.87% |
| 4 |
24国债12 |
191.34 |
1.90 |
0.83% |
| 5 |
福22转债 |
183.71 |
1.41 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.35% |
10.61% |
12.00% |
23.54% |
42.21% |
9.46% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
821/10648 |
2142/10648 |
1670/10648 |
3847/10648 |
3130/10648 |
1347/10648 |
6516/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.3070 |
3.5020 |
0.0255 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
3.2850 |
3.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
3.2850 |
3.4800 |
0.0756 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
3.2200 |
3.4150 |
-0.0732 |
-1.92% |
| 2026-01-12 |
3.2830 |
3.4780 |
0.0697 |
1.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-19 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
2016-10-25 |
0.0950 |
| 2014-12-04 |
2014-12-08 |
2014-12-09 |
2014-12-11 |
0.1000 |
