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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金盘科技 |
926.75 |
|
8.50% |
| 2 |
阿特斯 |
894.67 |
|
8.20% |
| 3 |
四方股份 |
856.38 |
|
7.85% |
| 4 |
天赐材料 |
825.60 |
|
7.57% |
| 5 |
同飞股份 |
763.57 |
|
7.00% |
| 6 |
科士达 |
732.65 |
|
6.72% |
| 7 |
思源电气 |
718.84 |
|
6.59% |
| 8 |
盛新锂能 |
613.54 |
|
5.63% |
| 9 |
新宙邦 |
594.22 |
|
5.45% |
| 10 |
珠海冠宇 |
549.37 |
|
5.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
575.75 |
5.70 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.62% |
-7.18% |
4.19% |
6.54% |
44.32% |
4.19% |
55.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10812/10858 |
8471/10858 |
1902/10858 |
1620/10858 |
1405/10858 |
1969/10858 |
865/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0331 |
-2.09% |
| 2026-04-02 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0457 |
-2.81% |
| 2026-04-01 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0184 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0568 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0106 |
-0.63% |
