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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建发国际集团 |
610.85 |
|
8.37% |
| 2 |
农产品 |
589.00 |
|
8.07% |
| 3 |
鸿路钢构 |
588.55 |
|
8.07% |
| 4 |
绿城中国 |
584.65 |
|
8.01% |
| 5 |
东方雨虹 |
577.85 |
|
7.92% |
| 6 |
华润置地 |
525.12 |
|
7.20% |
| 7 |
中国海外发展 |
495.14 |
|
6.79% |
| 8 |
徐工机械 |
413.75 |
|
5.67% |
| 9 |
华菱钢铁 |
349.51 |
|
4.79% |
| 10 |
海螺水泥 |
333.58 |
|
4.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-12.02% |
-2.29% |
-4.46% |
9.62% |
-2.29% |
20.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9322/10855 |
10489/10855 |
7446/10855 |
7560/10855 |
5962/10855 |
7399/10855 |
3238/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0033 |
-0.27% |
