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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
313.68 |
|
5.47% |
| 2 |
隆鑫通用 |
303.51 |
|
5.29% |
| 3 |
中矿资源 |
288.28 |
|
5.03% |
| 4 |
洛阳钼业 |
285.60 |
|
4.98% |
| 5 |
盐湖股份 |
280.19 |
|
4.89% |
| 6 |
中国平安 |
275.65 |
|
4.81% |
| 7 |
利安隆 |
273.94 |
|
4.78% |
| 8 |
潍柴动力 |
272.62 |
|
4.75% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
269.02 |
|
4.69% |
| 10 |
中国平安 |
264.80 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-9.45% |
-2.64% |
-4.81% |
27.58% |
-2.64% |
41.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1637/10858 |
9764/10858 |
7661/10858 |
7684/10858 |
2978/10858 |
7607/10858 |
1338/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0286 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0222 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0195 |
1.38% |
