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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.12% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
6305/10904 |
9530/10904 |
5000/10904 |
7915/10904 |
9454/10904 |
8204/10904 |
8751/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
