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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-07 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-06 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-30 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-04-28 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-27 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-23 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-03 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |