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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.57亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4180.53 |
|
5.46% |
| 2 |
中芯国际 |
4009.04 |
|
5.24% |
| 3 |
中微公司 |
3498.69 |
|
4.57% |
| 4 |
京仪装备 |
3451.42 |
|
4.51% |
| 5 |
兴业银锡 |
3308.73 |
|
4.32% |
| 6 |
立讯精密 |
1874.72 |
|
2.45% |
| 7 |
卓易信息 |
1822.09 |
|
2.38% |
| 8 |
兆易创新 |
1800.25 |
|
2.35% |
| 9 |
华虹半导体 |
1519.20 |
|
1.98% |
| 10 |
中兴通讯 |
1278.28 |
|
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
8.29% |
5.62% |
20.43% |
20.56% |
3.86% |
20.56% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4685/10633 |
1853/10633 |
2070/10633 |
4223/10633 |
5724/10633 |
3017/10633 |
3812/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0425 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0135 |
-1.14% |
