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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
12119.81 |
|
7.99% |
| 2 |
腾讯控股 |
11379.75 |
|
7.50% |
| 3 |
中芯国际 |
10894.13 |
|
7.18% |
| 4 |
紫金矿业 |
10113.52 |
|
6.67% |
| 5 |
小米集团-W |
9860.18 |
|
6.50% |
| 6 |
康方生物 |
7219.12 |
|
4.76% |
| 7 |
香港交易所 |
7061.90 |
|
4.65% |
| 8 |
美团-W |
5419.08 |
|
3.57% |
| 9 |
TMH |
4594.48 |
|
3.03% |
| 10 |
汇丰控股 |
4594.48 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
6.81% |
6.27% |
14.12% |
20.59% |
8.04% |
20.59% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
3798/10649 |
4401/10649 |
5280/10649 |
5252/10649 |
5778/10649 |
2472/10649 |
3946/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0147 |
1.23% |
