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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
21541.26 |
|
9.18% |
| 2 |
腾讯控股 |
14499.57 |
|
6.18% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
13775.04 |
|
5.87% |
| 4 |
小米集团-W |
12707.76 |
|
5.41% |
| 5 |
中芯国际 |
12055.15 |
|
5.13% |
| 6 |
洛阳钼业 |
11605.00 |
|
4.94% |
| 7 |
中国宏桥 |
8838.91 |
|
3.76% |
| 8 |
招金矿业 |
8576.60 |
|
3.65% |
| 9 |
中国财险 |
8570.47 |
|
3.65% |
| 10 |
中国平安 |
8344.19 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
-0.60% |
0.77% |
9.15% |
20.25% |
7.73% |
20.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3676/10776 |
7784/10776 |
7034/10776 |
5465/10776 |
5414/10776 |
2659/10776 |
3887/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0352 |
-2.84% |
| 2026-02-12 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0363 |
3.06% |
