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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0275 |
2.38 |
| 2026-01-05 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0377 |
3.37 |
| 2025-12-31 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0076 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0257 |
-2.24 |
| 2025-12-26 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0165 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0097 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0110 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0225 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0130 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0219 |
1.95 |
| 2025-12-11 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0055 |
0.49 |