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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银轮股份 |
9949.56 |
|
8.11% |
| 2 |
浙江荣泰 |
9798.04 |
|
7.99% |
| 3 |
金沃股份 |
8582.30 |
|
7.00% |
| 4 |
汉威科技 |
7607.42 |
|
6.20% |
| 5 |
安培龙 |
7478.61 |
|
6.10% |
| 6 |
新泉股份 |
6412.35 |
|
5.23% |
| 7 |
隆盛科技 |
6200.30 |
|
5.06% |
| 8 |
斯菱股份 |
6192.14 |
|
5.05% |
| 9 |
兆威机电 |
6142.95 |
|
5.01% |
| 10 |
嵘泰股份 |
6149.48 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
14.16% |
1.68% |
62.28% |
27.00% |
3.00% |
27.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4766/10633 |
429/10633 |
5002/10633 |
558/10633 |
4832/10633 |
5188/10633 |
3016/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-01-05 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0353 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0814 |
7.09% |
