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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
久立特材 |
6301.59 |
|
9.07% |
| 2 |
普洛药业 |
5885.50 |
|
8.47% |
| 3 |
中国海油 |
5804.26 |
|
8.36% |
| 4 |
中国移动 |
5635.97 |
|
8.11% |
| 5 |
长春高新 |
3612.70 |
|
5.20% |
| 6 |
安井食品 |
2803.48 |
|
4.04% |
| 7 |
晨光股份 |
2028.72 |
|
2.92% |
| 8 |
中国出版 |
2027.66 |
|
2.92% |
| 9 |
安图生物 |
1987.83 |
|
2.86% |
| 10 |
北大荒 |
1422.49 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
4009.11 |
40.00 |
5.77% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
3.79% |
2.80% |
3.17% |
2.87% |
2.88% |
2.87% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2296/10638 |
5384/10638 |
5469/10638 |
8144/10638 |
9087/10638 |
5569/10638 |
7742/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0109 |
1.07% |
| 2026-01-12 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0062 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0037 |
-0.37% |
