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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0062 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12 |