加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-11-28 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-11-27 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2025-11-25 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-11-24 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-11-21 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2025-11-20 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-11-19 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0037 |
0.40 |