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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
522.79 |
|
7.94% |
| 2 |
中航沈飞 |
486.71 |
|
7.39% |
| 3 |
江淮汽车 |
476.69 |
|
7.24% |
| 4 |
光启技术 |
294.51 |
|
4.47% |
| 5 |
中航成飞 |
256.75 |
|
3.90% |
| 6 |
中航高科 |
254.50 |
|
3.86% |
| 7 |
中航西飞 |
239.59 |
|
3.64% |
| 8 |
西部超导 |
220.99 |
|
3.35% |
| 9 |
中航重机 |
157.69 |
|
2.39% |
| 10 |
华秦科技 |
146.95 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.97% |
-11.68% |
-15.03% |
-15.44% |
1.31% |
-15.03% |
-4.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8775/10858 |
10434/10858 |
10611/10858 |
10192/10858 |
8655/10858 |
10537/10858 |
8643/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0250 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0110 |
0.78% |
