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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓬
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
光威复材 |
1510.06 |
|
10.00% |
| 2 |
盐湖股份 |
1342.39 |
|
8.89% |
| 3 |
德力佳 |
1135.61 |
|
7.52% |
| 4 |
爱旭股份 |
1113.27 |
|
7.37% |
| 5 |
航天电器 |
1089.32 |
|
7.21% |
| 6 |
凯立新材 |
899.77 |
|
5.96% |
| 7 |
合盛硅业 |
723.57 |
|
4.79% |
| 8 |
阿特斯 |
704.19 |
|
4.66% |
| 9 |
中伟新材 |
668.54 |
|
4.43% |
| 10 |
西藏矿业 |
616.56 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.89% |
-6.85% |
-1.05% |
2.99% |
28.62% |
-1.05% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10583/10858 |
8263/10858 |
6527/10858 |
2827/10858 |
2856/10858 |
6491/10858 |
1804/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0390 |
-1.57% |
| 2026-04-02 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0570 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0360 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0610 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0050 |
-0.19% |
