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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
219.90 |
|
9.66% |
| 2 |
渝农商行 |
217.14 |
|
9.54% |
| 3 |
招商轮船 |
100.43 |
|
4.41% |
| 4 |
中国巨石 |
94.16 |
|
4.14% |
| 5 |
英科医疗 |
92.95 |
|
4.08% |
| 6 |
甬金股份 |
91.64 |
|
4.03% |
| 7 |
恩华药业 |
91.12 |
|
4.00% |
| 8 |
TCL科技 |
78.46 |
|
3.45% |
| 9 |
中曼石油 |
78.54 |
|
3.45% |
| 10 |
喜临门 |
76.82 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
51.05 |
0.50 |
2.24% |
| 2 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
2.64% |
4.73% |
11.63% |
21.11% |
1.05% |
35.85% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4713/10633 |
5063/10633 |
1933/10633 |
5526/10633 |
5453/10633 |
7025/10633 |
2025/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0110 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
