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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
140.13 |
|
5.85% |
| 2 |
东方财富 |
129.36 |
|
5.40% |
| 3 |
海光信息 |
121.25 |
|
5.06% |
| 4 |
北方华创 |
106.30 |
|
4.43% |
| 5 |
中科曙光 |
87.05 |
|
3.63% |
| 6 |
澜起科技 |
82.04 |
|
3.42% |
| 7 |
豪威集团 |
69.54 |
|
2.90% |
| 8 |
兆易创新 |
68.26 |
|
2.85% |
| 9 |
寒武纪 |
66.25 |
|
2.76% |
| 10 |
汇川技术 |
65.38 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.04% |
10.22% |
2.00% |
33.61% |
29.27% |
9.13% |
28.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1223/10636 |
1696/10636 |
6108/10636 |
2375/10636 |
4989/10636 |
1401/10636 |
3038/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0345 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0235 |
1.93% |
