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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
532.95 |
|
8.24% |
| 2 |
大秦铁路 |
454.23 |
|
7.02% |
| 3 |
山西焦煤 |
316.16 |
|
4.89% |
| 4 |
亚钾国际 |
262.40 |
|
4.06% |
| 5 |
立讯精密 |
218.76 |
|
3.38% |
| 6 |
恒源煤电 |
191.78 |
|
2.96% |
| 7 |
广汇能源 |
178.50 |
|
2.76% |
| 8 |
聚胶股份 |
147.96 |
|
2.29% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
122.76 |
|
1.90% |
| 10 |
山煤国际 |
120.82 |
|
1.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
10.31% |
| 2 |
22曲文投MTN001 |
1421.91 |
14.00 |
7.30% |
| 3 |
22昌乐专项债 |
1323.13 |
15.00 |
6.79% |
| 4 |
21安泰专项债 |
1234.38 |
20.00 |
6.34% |
| 5 |
20柳东债 |
1203.17 |
11.40 |
6.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.05% |
0.23% |
0.05% |
0.64% |
-0.02% |
-1.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9793/10636 |
9454/10636 |
6828/10636 |
9487/10636 |
9562/10636 |
9701/10636 |
8669/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0000 |
0.00% |
