加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
6619.90 |
|
6.23% |
| 2 |
迈普医学 |
5927.74 |
|
5.57% |
| 3 |
东山精密 |
5855.14 |
|
5.51% |
| 4 |
惠泰医疗 |
5421.40 |
|
5.10% |
| 5 |
盐湖股份 |
4625.36 |
|
4.35% |
| 6 |
泰恩康 |
4451.93 |
|
4.19% |
| 7 |
中际旭创 |
4392.04 |
|
4.13% |
| 8 |
宁德时代 |
4015.18 |
|
3.78% |
| 9 |
纽威股份 |
4008.70 |
|
3.77% |
| 10 |
立讯精密 |
3851.00 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
5139.46 |
50.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债13 |
4009.11 |
40.00 |
3.77% |
| 3 |
25贴现国债44 |
3983.55 |
40.00 |
3.75% |
| 4 |
23附息国债21 |
2059.42 |
20.00 |
1.94% |
| 5 |
24附息国债08 |
2053.98 |
20.00 |
1.93% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.69% |
6.76% |
1.09% |
15.26% |
24.69% |
4.69% |
-5.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2947/10636 |
3027/10636 |
5537/10636 |
5248/10636 |
5258/10636 |
3235/10636 |
9166/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0044 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0047 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0016 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0296 |
3.79% |
