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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙振波
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0554 |
5.31 |
| 2026-01-07 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0188 |
-1.77 |
| 2026-01-06 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0473 |
4.66 |
| 2026-01-05 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0153 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0489 |
5.15 |
| 2025-12-30 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0071 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0077 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0091 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0179 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0186 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0256 |
-2.63 |
| 2025-12-12 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0210 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0255 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0052 |
-0.53 |