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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴军
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏发股份 |
10939.38 |
|
9.70% |
| 2 |
久立特材 |
9748.00 |
|
8.64% |
| 3 |
海尔智家 |
9625.40 |
|
8.53% |
| 4 |
宁德时代 |
9246.00 |
|
8.20% |
| 5 |
普洛药业 |
7371.00 |
|
6.53% |
| 6 |
圆通速递 |
7307.50 |
|
6.48% |
| 7 |
药明康德 |
5601.50 |
|
4.97% |
| 8 |
皇马科技 |
5562.01 |
|
4.93% |
| 9 |
九号公司 |
4014.00 |
|
3.56% |
| 10 |
美的集团 |
3705.30 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
韵达转债 |
213.61 |
1.79 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.93% |
-0.53% |
14.15% |
19.44% |
1.49% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7715/10636 |
8352/10636 |
8857/10636 |
5489/10636 |
6153/10636 |
7728/10636 |
5545/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.3570 |
4.3570 |
-0.0070 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
4.3640 |
4.3640 |
0.0250 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
4.3390 |
4.3390 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
4.3410 |
4.3410 |
-0.0110 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
4.3520 |
4.3520 |
0.0170 |
0.39% |
