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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0107 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0177 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0381 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0084 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0184 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0153 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0103 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0132 |
-0.96 |