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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹智斌
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鱼跃医疗 |
690.48 |
|
9.87% |
| 2 |
云铝股份 |
689.28 |
|
9.85% |
| 3 |
兔宝宝 |
683.06 |
|
9.76% |
| 4 |
第一拖拉机股份 |
665.19 |
|
9.51% |
| 5 |
浩洋股份 |
663.34 |
|
9.48% |
| 6 |
海尔智家 |
661.11 |
|
9.45% |
| 7 |
中国海洋石油 |
651.87 |
|
9.31% |
| 8 |
弘亚数控 |
624.72 |
|
8.93% |
| 9 |
伟星股份 |
580.87 |
|
8.30% |
| 10 |
美的集团 |
486.82 |
|
6.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
372.35 |
3.70 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
1.57% |
6.86% |
16.76% |
19.02% |
1.77% |
-2.64% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7713/10636 |
7660/10636 |
2930/10636 |
5089/10636 |
6196/10636 |
7407/10636 |
8976/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0085 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0005 |
0.05% |
