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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0160 |
1.45 |
| 2026-06-11 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-06-10 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-06-09 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-06-08 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0370 |
-3.32 |
| 2026-06-05 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0160 |
-1.41 |
| 2026-06-04 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-06-03 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0130 |
-1.13 |
| 2026-06-02 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-06-01 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0310 |
-2.62 |
| 2026-05-29 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-05-28 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-05-27 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0120 |
1.04 |
| 2026-05-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-05-25 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0120 |
-1.02 |
| 2026-05-22 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0120 |
1.03 |
| 2026-05-21 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-20 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-05-19 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-05-18 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0100 |
-0.86 |