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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0142 |
0.91 |
| 2026-06-11 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-06-10 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0189 |
-1.19 |
| 2026-06-09 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0423 |
2.73 |
| 2026-06-08 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0586 |
-3.65 |
| 2026-06-05 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-06-04 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-06-03 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-06-02 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-06-01 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-05-29 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0523 |
-3.14 |
| 2026-05-28 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0176 |
1.07 |
| 2026-05-27 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0305 |
-1.82 |
| 2026-05-26 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0266 |
-1.56 |
| 2026-05-25 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-05-22 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0455 |
2.74 |
| 2026-05-21 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0511 |
-2.99 |
| 2026-05-20 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0106 |
0.62 |
| 2026-05-19 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0164 |
0.97 |
| 2026-05-18 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0110 |
0.66 |