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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昱
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0583 |
5.01 |
| 2026-01-06 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0098 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0586 |
5.35 |
| 2025-12-31 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0132 |
-1.18 |
| 2025-12-29 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0295 |
-2.57 |
| 2025-12-26 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-23 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0327 |
2.90 |
| 2025-12-18 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0131 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0135 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0560 |
-4.64 |
| 2025-12-12 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0145 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-10 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0071 |
-0.59 |