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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2026-04-21 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0063 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2026-04-17 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-04-16 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0274 |
3.53 |
| 2026-04-15 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0177 |
-2.23 |
| 2026-04-14 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0174 |
2.24 |
| 2026-04-13 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0195 |
2.58 |
| 2026-04-10 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0279 |
3.83 |
| 2026-04-09 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0057 |
0.79 |
| 2026-04-08 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0156 |
2.21 |
| 2026-04-07 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0141 |
-1.96 |
| 2026-04-02 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0070 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0103 |
-1.40 |
| 2026-03-31 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0301 |
-3.92 |
| 2026-03-30 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0064 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0223 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0051 |
0.68 |
| 2026-03-25 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0051 |
0.69 |