大成悦享生活混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -14.02% , 股票配置占比上期增加 -6.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.21 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 1.35 |
| 2025-09-30 | 1.32 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.19 | 0.04 | 2.82 | 0.03 | 1.50 |
| 2025-06-30 | 1.33 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 15.65 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 16.11 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 1.21 | 84.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.20 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 15.31 | 0.02 | 1.44 | 0.04 | 1.57 |
| 2024-06-30 | 1.11 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 22.62 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 1.19 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 22.33 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 1.54 |