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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光股份 |
1634.83 |
|
4.60% |
| 2 |
金域医学 |
1623.59 |
|
4.57% |
| 3 |
百润股份 |
1551.96 |
|
4.37% |
| 4 |
太阳纸业 |
1514.74 |
|
4.26% |
| 5 |
欧派家居 |
1419.91 |
|
4.00% |
| 6 |
中航沈飞 |
1257.03 |
|
3.54% |
| 7 |
川仪股份 |
1229.45 |
|
3.46% |
| 8 |
中航光电 |
1217.46 |
|
3.43% |
| 9 |
三一重工 |
1103.90 |
|
3.11% |
| 10 |
杭氧股份 |
1087.92 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
10.78% |
4.81% |
17.62% |
25.35% |
5.45% |
-11.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2180/10636 |
1505/10636 |
4137/10636 |
4928/10636 |
5451/10636 |
3484/10636 |
9723/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0062 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0069 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0017 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0216 |
2.63% |
