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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0216 |
2.63 |
| 2026-01-05 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0075 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0077 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0077 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0062 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0074 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0127 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0047 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0036 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0078 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0033 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0129 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0029 |
-0.37 |