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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光股份 |
1634.83 |
|
4.60% |
| 2 |
金域医学 |
1623.59 |
|
4.57% |
| 3 |
百润股份 |
1551.96 |
|
4.37% |
| 4 |
太阳纸业 |
1514.74 |
|
4.26% |
| 5 |
欧派家居 |
1419.91 |
|
4.00% |
| 6 |
中航沈飞 |
1257.03 |
|
3.54% |
| 7 |
川仪股份 |
1229.45 |
|
3.46% |
| 8 |
中航光电 |
1217.46 |
|
3.43% |
| 9 |
三一重工 |
1103.90 |
|
3.11% |
| 10 |
杭氧股份 |
1087.92 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
6.60% |
3.26% |
18.44% |
21.29% |
3.59% |
-10.91% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2101/10633 |
2948/10633 |
3447/10633 |
4586/10633 |
5634/10633 |
3558/10633 |
9624/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0225 |
2.64% |
| 2026-01-05 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0006 |
0.07% |
