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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0079 |
0.91 |
| 2025-12-17 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0114 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0057 |
0.67 |
| 2025-12-12 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0029 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0123 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0046 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0003 |
0.03 |