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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
245.80 |
|
7.23% |
| 2 |
东山精密 |
228.09 |
|
6.71% |
| 3 |
天孚通信 |
210.09 |
|
6.18% |
| 4 |
寒武纪 |
185.50 |
|
5.45% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
176.14 |
|
5.18% |
| 6 |
罗博特科 |
162.69 |
|
4.78% |
| 7 |
震裕科技 |
151.68 |
|
4.46% |
| 8 |
生益电子 |
138.00 |
|
4.06% |
| 9 |
五洲新春 |
120.91 |
|
3.56% |
| 10 |
天准科技 |
117.46 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
5.28% |
4.72% |
52.55% |
47.54% |
2.72% |
37.50% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4361/10633 |
3081/10633 |
2608/10633 |
735/10633 |
2312/10633 |
4776/10633 |
2018/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0108 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0127 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2026-01-05 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0273 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0171 |
-1.91% |
