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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-06-04 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2026-06-03 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-06-02 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2026-06-01 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0121 |
1.79 |
| 2026-05-29 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0064 |
0.96 |
| 2026-05-28 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0056 |
-0.83 |
| 2026-05-27 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0027 |
0.40 |
| 2026-05-22 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-05-21 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0108 |
-1.58 |
| 2026-05-20 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0026 |
-0.38 |
| 2026-05-19 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-05-18 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0021 |
-0.30 |
| 2026-05-15 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2026-05-14 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0038 |
-0.55 |
| 2026-05-13 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2026-05-12 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2026-05-11 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0040 |
0.57 |