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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2898.41 |
|
2.87% |
| 2 |
齐鲁银行 |
1515.25 |
|
1.50% |
| 3 |
兴业银锡 |
977.82 |
|
0.97% |
| 4 |
锡业股份 |
924.21 |
|
0.91% |
| 5 |
豪迈科技 |
883.42 |
|
0.87% |
| 6 |
招商轮船 |
753.29 |
|
0.75% |
| 7 |
电连技术 |
638.40 |
|
0.63% |
| 8 |
云意电气 |
529.70 |
|
0.52% |
| 9 |
华立科技 |
487.39 |
|
0.48% |
| 10 |
渝农商行 |
465.58 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
7145.02 |
70.00 |
7.07% |
| 2 |
24农行永续债01 |
5159.34 |
50.00 |
5.10% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
5093.70 |
50.00 |
5.04% |
| 4 |
24农发30 |
5026.93 |
50.00 |
4.97% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
4587.89 |
45.00 |
4.54% |
| 6 |
建龙转债 |
913.82 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
康医转债 |
837.72 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
火星转债 |
590.98 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
鸿路转债 |
528.85 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
立高转债 |
472.60 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
1.92% |
2.37% |
4.77% |
6.41% |
1.23% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7369/10633 |
7045/10633 |
4125/10633 |
7516/10633 |
7970/10633 |
7777/10633 |
5379/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0040 |
0.39% |
