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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3117.40 |
|
3.20% |
| 2 |
锡业股份 |
1286.38 |
|
1.32% |
| 3 |
齐鲁银行 |
1268.37 |
|
1.30% |
| 4 |
豪迈科技 |
1260.04 |
|
1.29% |
| 5 |
兴业银锡 |
945.18 |
|
0.97% |
| 6 |
招商轮船 |
505.21 |
|
0.52% |
| 7 |
华立科技 |
438.10 |
|
0.45% |
| 8 |
恩华药业 |
443.27 |
|
0.45% |
| 9 |
宇信科技 |
425.04 |
|
0.44% |
| 10 |
山东黄金 |
426.97 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
7181.24 |
70.00 |
7.37% |
| 2 |
24农行永续债01 |
5217.36 |
50.00 |
5.35% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
5115.89 |
50.00 |
5.25% |
| 4 |
24农发30 |
5064.27 |
50.00 |
5.19% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
4607.95 |
45.00 |
4.73% |
| 6 |
康医转债 |
827.38 |
0.00 |
0.85% |
| 7 |
建龙转债 |
796.56 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
火星转债 |
499.05 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
立高转债 |
444.01 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
洽洽转债 |
438.97 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.28% |
3.15% |
5.90% |
7.78% |
2.81% |
14.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4663/10776 |
4090/10776 |
5026/10776 |
6311/10776 |
7458/10776 |
6020/10776 |
4910/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0028 |
0.27% |
