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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0119 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0079 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0091 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0248 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0191 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0089 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0059 |
-0.54 |