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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0519 |
3.69 |
| 2026-01-08 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0160 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0247 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0473 |
3.60 |
| 2025-12-31 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0151 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0389 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0225 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0290 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0363 |
2.89 |
| 2025-12-11 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0172 |
-1.35 |