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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0218 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0149 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0109 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0187 |
-1.36 |
| 2026-02-05 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0356 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0616 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0227 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0236 |
-1.64 |
| 2026-01-27 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0234 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0206 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0209 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0120 |
-0.82 |